Herra Vapaaherra

  Kirjoitus sisältää affiliate linkkejä Osakeanalyysi: Celestica (CLS) – AI-datakeskusten näkymät kirkastuvat (Q3/2025) Celestica Inc. on Torontossa toimiva teknologiayhtiö, joka valmistaa ja suunnittelee datakeskusten ja elektroniikan ratkaisuja globaalisti. Yritys erikoistuu korkean vaatimustason tuotteisiin, kuten pilvipalveluiden kytkimiin, palvelimiin ja räätälöityihin laiteratkaisuihin – erityisesti AI-datakeskuksiin. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen segmenttiin: ATS – teollisuus, ilmailu/puolustus, terveydenhuolto CCS – yhteydet & pilvipalvelut (datakeskukset, verkot) 🔍 Bongasin Celestican marraskuussa  2023  Seeking Alphasta , joka on mielestäni paras palvelu löytää esimerkiksi kohtuuhintaisia ja kasvavia teknologia- ja AI-yhtiöitä. Celestica on Yksi Alpha Picksin parhaista löydöistä ja samalla yksi eniten tuottaneista osakkeista salkussani (10x).  Itse asiassa CLS on yksi harvoista kahteen kertaan poimituista yhtiöistä Alpha Picksin p...

  ⚠️ Kirjoitus sisältää affiliate-linkkejä. Micron Technology – tekoälyn näkymätön moottori Johdanto T ekoäly mullistaa maailmaa, mutta sen taustalla toimii yhtiö, josta puhutaan yllättävän vähän. Kun Nvidia ja muut sirujätit keräävät huomion, Micron Technology rakentaa tekoälyn perustan – nopean muistin, jota ilman yksikään tekoälypiiri ei toimi. 🧠 Muisti on tekoälyn polttoaine Tekoälylaskenta perustuu valtaviin datamääriin, jotka on käsiteltävä salamannopeasti. Micronin kehittämät… HBM3E DDR5 LPDDR5X …mahdollistavat tämän datakeskuksissa ja laitteissa (puhelimet, kannettavat, itseohjautuvat autot). Ilman näitä komponentteja tekoälyn hermoverkot pysähtyisivät. 💹 Arvostus maltillinen, mutta kasvu kiihtyy Micron on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu: P/E ~13  PEG < 0,2 Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan 30–40 % vuodessa . Kannattavuus paranee nopeasti korkeamarginaalisen HBM-muistin ansiosta. Vuoden 2025 tuotanto on jo aikaa si...

  Kirjoitus sisältää affiliate linkkejä OptimizeRx (OPRX): Small cap – suuri mahdollisuus Seeking Alphan Strong Buy-luokituksen osakkeet ovat voittaneet SP&500-indeksin pitkällä aikavälillä. Tämä osake ei ole hypeä, ei somekohua eikä meemiyhtiö, vaan digitaalisen lääkemarkkinoinnin SaaS-raketti, jonka kasvu räjähti voitolliseksi Q2/2025. OptimizeRx (NASDAQ: OPRX) on noin 350 M€ markkina-arvon small cap, joka kasvaa isojen lääkeyhtiöiden mukana. Yhtiö tarjoaa lääketeollisuudelle digitaalisen markkinointialustan, joka yhdistää: lääkefirmat lääkärit (point-of-care) potilaat (DTC-markkinointi) Kun lääkäri on määräämässä reseptiä, OptimizeRx pystyy tarjoamaan lääkefirmalle tekoälyn avulla kohdistetun markkinointiviestin: ➡️ oikea viesti oikealle lääkärille oikealla hetkellä Tämä ei ole mainosbannereita – se on dataan perustuvaa päätöksentekoa . 📈 Q2/2025 tulokset: kasvua + kannattavuutta samaan aikaan Mittari Q2/2024     Q2/2025 Muutos Liikevaiht...

Kirjoitus sisältää affiliate-linkin.   Noin vuosi sitten kirjoitin AppLovin Corporationista, yhdestä Alpha Picksin suurimmista tähtinousijoista. Miten yhtiöllä nyt menee? Yhtiökuvaus: AppLovin Corporation AppLovin (APP) on vuonna 2011 perustettu kalifornialainen teknologiayhtiö, joka on noussut johtavaksi toimijaksi digitaalisen mainonnan ja markkinointiteknologian saralla. Yhtiön vahvuus perustuu sen tekoälyohjattuun AXON AI -moottoriin, joka optimoi mainonnan kohdentamista ja tehostaa asiakashankintaa reaaliajassa. Alun perin pelimainontaan keskittynyt AppLovin laajentaa nyt voimakkaasti toimintaansa verkkokaupan ja connected TV:n (CTV) puolelle. Sen ratkaisut, kuten AppDiscovery, MAX ja Adjust, auttavat yrityksiä tavoittamaan yleisönsä entistä tarkemmin eri kanavissa – mobiilista televisioruutuun. Wurlin hankinta on vahvistanut AppLovinin asemaa CTV-mainonnassa ja avannut yhtiölle uuden kasvualustan suoratoistomainonnassa. AppLovinin strategiana on tuoda pelialan ulkopuolisi...

Yhtiökuvaus ACM Research, Inc., jonka pääkonttori sijaitsee Fremontissa, Kaliforniassa, erikoistuu pääomavaltaisten laitteiden kehittämiseen ja valmistamiseen maailmanlaajuiselle puolijohdeteollisuudelle. Vuonna 1998 perustettu yhtiö keskittyy ensisijaisesti märkäpuhdistuslaitteisiin, kehittyneisiin pakkaustyökaluihin sekä muihin puolijohteiden käsittelyteknologioihin. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa Ultra C SAPS II ja Ultra C SAPS V, jotka tunnetaan satunnaisten virheiden poistamisesta wafer-pintojen (piikiekkojen) pinnalta, sekä Ultra C TEBO II ja Ultra C TEBO V, jotka on suunniteltu puhdistamaan siruja edistyneissä prosessisolmuissa. ACM tarjoaa myös ympäristöystävällisen Ultra-C Tahoe -puhdistuslaitteen, joka vähentää rikkihapon ja vetyperoksidin kulutusta. Yhtiö saa merkittävän osan tuloistaan yksittäisiä wafer-kiekkoja puhdistavista järjestelmistä, jotka muodostivat 74 % kokonaisliikevaihdosta vuonna 2024. Lisäksi se laajentaa markkina-asemaansa tuotteilla, kuten PECVD...

Onko Tesla matkalla kohti tappiota vai tekoälyn jättiläiseksi? Teslan kolmannen neljänneksen tulos (Q3/2025) paljasti ristiriitaisen kuvan. Liikevaihto nousi 12 % 28 miljardiin dollariin, mutta nettotulos laski 37 %. Operatiivinen marginaali kutistui vuodessa 10,8 %:sta 5,8 %:iin. Yhtiö on yhä voitollinen, mutta kannattavuuden pohja on ohentunut selvästi. Ihmeellistä on myös, että marginaalit supistuivat, vaikka Teslan johdon mukaan raaka-ainekustannukset pienenivät. Miten käy marginaaleille jos kustannukset nousevat, niin kuin ne joskus tuppaavat tekemään? Liikevaihdon kasvua selittää ennätyksellinen automyynti Yhdysvalloissa, sillä 7500$ verotuki uuden EV:n ostajalle poistui lokakuun alusta. Eli jokainen täysjärkinen amerikkalainen, jolle sähköauton hankinta oli ajankohtainen, osti sen ennen syyskuun loppua. Siltikin automyynnin kasvu oli laimeaa (7% kasvu vuodentakaiseen kvartaaliin), kun esimerkiksi General Motors kasvatti sähköautomyyntiään samalla aikajaksolla peräti 107%. Kiitos...

 Blogikirjoitukseni Teslasta aiheutti paljon keskustelua sosiaalisen median palstoilla. Tuntuu siltä, että osakkeeseen suhtaudutaan tunteella, ei järjellä.  Ymmärrän, että Elon Muskin strategia on tehdä erittäin kustannustehokas robotaxi, joka liikkuu autonomisesti ja maksaa saman verran kuin normi-Tesla. Erittäin hyvä suunnitelma, jos teknologia on valmis ja turvallinen. Mutta kun ei ole. Useita vakavaa uutista tältä kesäkuulta on raportoitu, joiden pitäisi panna jäitä hattuun ennen kuin alkaa tulla lisää ruumiita.  Vastuullinen toimija vetäytyy ja korjaa virheensä tai keskeyttää projektin, eikä heitä lisää löylyä. Näin toimi esimerkiksi General Motors, joka lopetti Cruise-robotaxinsa kehittämisen onnettomuuden yhteydessä.  https://www.bbc.com/news/articles/cj902y4ez71o Dryerman-Perheen kanne (kesäkuu 2025) Perhe nosti kantelun Teslasta New Jerseyssä tänään maanantaina syyskuun 2024 onnettomuuden takia, jossa 2024 Model S ajautui pois tieltä, iskeytyen kaiteisiin...